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農產品猛跌價 農業股反大漲
http://www.yrovbe.live 2015-07-22 00:00:00 廣州日報
糖酒招商網】訊

  大盤震蕩反彈中,農業板塊(包括農林牧副與養殖業)充當了大幅反彈的先鋒,昨日(7月21日),農林牧副指數漲幅超過了5.3%,在羅牛山、華英農業等龍頭股的帶領下,農業板塊漲停個股數量超過了15只;除了少數個股微跌,大多數個股均以大幅上漲報收。

  近期農產品的價格走勢并不理想,豆粕、油脂價格已經連續多月下跌,進口農產品也對國內農產品的價格造成了一定沖擊,而國內消費終端市場的不景氣勢必制約行業的整體反彈。業內人士多有質疑:農產品股價上漲空間有限,本周或回調。

  市場:豬肉價漲豬股雞股皆“升天”

  本輪農業股反彈走勢中,養豬股起到了帶頭作用。昨日,雛鷹農牧、牧原股份、大華農等養豬養雞股集體漲停。牧原股份9個交易日8度漲停,股價接近翻倍,周二報收在73.17元的歷史新高位。另一龍頭雛鷹農牧自7月15日復牌至21日收盤,其股價5個交易日三次漲停;新五豐、唐人8天累計上漲幅度超過了50%,大華農從低點反彈幅度已經翻倍。

  豬肉價格大幅反彈,成為了推動養豬股乃至農業板塊走高的主要原因。在大宗商品市場持續跌價、經濟回暖緩慢的時期,適逢大盤筑底反彈,豬肉價格飛漲一枝獨秀,成為了機構競相抓住的亮點。從新牧網絡等機構的統計數據來看,全國生豬出欄均價自3月18日低點至今,反彈幅度已經超過了50%;而且7月走勢呈現出了連續刷新3年新高的走勢,比如昨日全國均價已經達到了8.79元/斤,創3年來新高。

  肉價還將繼續上漲

  廣州日報記者走訪珠三角市場了解到,市場前期不景氣,導致大量的養殖散戶出局,中小企業也紛紛“殺母豬”減產,導致全國豬肉存欄量連續13個月走跌,市場出現了供不應求的局面,加上南方地區氣候異常,更是加速了豬肉的漲價。機構普遍預期,肉價至少還將連續上漲3~4個月,或沖刺10元/斤的高點。

  質疑:經營困難多股價上漲能否再持續?

  盡管農業板塊股票漲勢喜人,廣州日報記者采訪了珠三角的諸多農產品企業,對于行業目前的現狀憂慮較多,農業板塊的后市經營悲觀因素仍較多,農業股上漲的持續性,也遭遇了多位業內人士的質疑。

  三大利空

  1包括豆粕在內的全球農產品價格持續下跌

  除了豬肉價格一枝獨秀上漲,全球農副產品價格這兩個月連續下跌。國際市場上,與養殖飼料相關的豆粕價格已經跌到了數年來新低;油脂、豆類、白糖的價格也在不斷走跌。而農業企業期待已久的2015年厄爾尼諾現象,實際效果遠沒有預期的明顯,導致前期3~4月份投機“天氣”做多的機構大肆拋售手中存貨、反手做空。該趨勢至少還要延續到8月中旬之后。對于國內農產品上市公司的全年經營都會產生不利影響。

  而中報預期看,農業板塊業績普遍不佳,如獐子島預虧損1200萬元以上,圣農發展預虧損1.65億元以上。

  2進口農產品數量劇增沖擊國內產品價格

  這兩年來,洋豬肉一度成為國內豬肉價格大跌的導火索;而目前豬肉價格反彈,洋豬肉的數量卻沒有顯著減少。記者調查多家食品零售企業發現,美國進口豬肉的價格要比國內同類產品具有一定幅度(5%~12%)的價格優勢。該“利空”對上市公司的中長期經營產生影響。

  3消費終端市場持續不景氣

  廣州日報記者調查了廣州市內珠江新城的兩家中檔餐館,其在2014年之前,豬肉的日均進貨量均在200斤以上,雞肉進貨量均在150斤之上。而到了2015年三季度,豬肉進貨量約為130斤,雞肉進貨量降至80斤以下。鮮明的對比,勢必影響農產品企業的經營。

  分析:后市走勢分化板塊本周或回調

  農產品板塊股票之所以連續上漲,與近期國內的農業扶持政策關系密切。多部委近期的會議都強調了發展農業的基本思路。7月,京津唐、陜西等地也都出臺了發展新型農業的具體措施。此外,厄爾尼諾現象一般都會在8月之后才發酵,市場機構也多有投機的思路;在國內期貨市場上,大量機構持幣等待,計劃在8月后“殺”入農產品板塊“做多”。

  對比利好與利空信息,萬聯證券分析師認為,農業板塊后市可能會出現分化型走勢,企業聯動性不會太強。直接受益于政策利好、業績改善的上市公司,更會成為機構追捧的對象,而連連虧損、又無政策亮點的企業,即使股價飛漲,不過是曇花一現,并無持續性。

  對比其他板塊,農業板塊的優勢在于盤子小、啟動快,而劣勢因素較多,比如業績差、市盈率高、“國企改革”預期弱(兼并重組預期弱),而且經過了本輪上漲,很多個股的股價已經明顯偏高。因此,農業板塊本周或出現回調,板塊未來發展未必趕得上醫藥、物流(包括港口)、房產等業績較好的板塊。

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